💡3 contas a pagar vencem esta semana
Vinilex, RGE Sul e InkPro — total de R$ 25.300. Caixa disponível cobre com folga de R$ 18k.
Financeiro
Posição de caixa em 28 de julho
Contas a Pagar
R$ 84.300
3 vencem esta semana
Contas a Receber
R$ 146.800
R$ 19,4k em atraso
Saldo Projetado
R$ 62.500
positivo até dia 28
Painel IA — Caixa
📊Fluxo de caixa projetado: positivo até dia 28
A partir de 29/07 o saldo fica negativo se a NF 8841 (JBS) não for recebida no prazo.
🚨Auto Center Vitória com 2 boletos atrasados
Exposição de R$ 8.000 e 74 dias sem compras. Sugerido bloquear novo faturamento a prazo.
Lançamentos
| Descrição | Contraparte | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
NF 8841 — Banners Receita | JBS | 30/07 | + R$ 62.400 | Pendente |
Fornecedor de lona Despesa | Vinilex Ltda | 29/07 | − R$ 18.700 | Pendente |
NF 8802 — Adesivos Receita | Auto Center Vitória | 18/07 | + R$ 4.900 | Atrasado |
Energia elétrica Despesa | RGE Sul | 28/07 | − R$ 3.120 | Pendente |
NF 8790 — Placas Receita | Mercado São Jorge | 15/07 | + R$ 3.100 | Atrasado |
NF 8770 — Sinalização Receita | Atacadão | 12/07 | + R$ 31.250 | Pago |
Folha de pagamento Despesa | Equipe DISAPAR | 05/08 | − R$ 42.800 | Pendente |
Tinta e insumos Despesa | InkPro Distribuidora | 10/07 | − R$ 6.480 | Pago |